Couverture FX automatisée

Automatisez de bout en bout votre gestion du risque de change

De la collecte à l’exécution, jusqu’au reporting et à l’audit, DeftHedge orchestre un flux FX entièrement automatisé conforme à votre politique, pour des décisions rapides, sûres et mesurables.

Cockpit FX & SmartStrategy : voir, décider, exécuter automatiquement

Au cœur de DeftHedge, le cockpit d’automatisation transforme vos données d’expositions en décisions exécutables : les règles validées déclenchent les couvertures au bon moment (RFQ multi-banques), la réconciliation est automatique, et chaque étape est tracée pour l’audit. Vous conservez la main grâce aux modes Auto.

Gains

% de temps économisé — tâches répétitives et ressaisies éliminées.

% d’erreurs en moins — contrôles qualité et règles de cohérence en amont.

% Traçabilité totale (journal d’audit complet et exportable).

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Processus 100 % automatisé en 4 étapes

DeftHedge automatise de bout en bout la gestion du risque de change : de la collecte des expositions à l’exécution Spot/Forward, jusqu’au suivi, au reporting et à l’audit, le tout aligné sur votre politique de couverture.

Avec SmartStrategy, vos règles de couverture (seuils, fenêtres de hedge, rolling, stop-loss/take-profit) sont évaluées en continu : lorsque les conditions sont réunies, les couvertures Spot/Forward sont déclenchées automatiquement via RFQ, puis réconciliées sans ressaisie, avec piste d’audit et KPI exécutifs. Vous gardez la main à tout moment grâce aux modes Auto.

À retenir : Règles paramétrables et réplicables par entité/BU, garde-fous et approbations. Meilleure exécution pilotée par critères (prix, limites, capacité).

1. Collecte & centralisation automatiques des expositions

Ce que fait la plateforme

Récupère les données des ERP, TMS et outils métiers (API, dépôts sécurisés, fichiers CSV/XLSX).
Ingère en continu ou par lots avec contrôles de qualité : validation des formats, …
Agrége automatiquement par entité, devise, maturité, contrepartie, nature de flux (commande, facture, budget, prévision).
Détecte immédiatement les nouvelles expositions et les variations significatives.

2. Moteur de règles ultra-paramétrable (SmartStrategy)

Paramétrage fonctionnel
Définissez seuils de déclenchement, ratios, tolérances, échéances cibles et plafonds min/max, puis appliquez-les par profil (entité, BU, zone, devise, produit) avec réplication de la politique groupe. Programmez les dimensions temporelles : fenêtres de couverture, cadences et échéancier glissant.

Simulation et rétro-simulation
Évaluez l’impact sur le P&L, la trésorerie et le Budget vs Réalisé, et testez des scénarios de marché dans votre environnement. Comparez les résultats avant/après le déploiement d’une règle et suivez son efficacité dans le temps.

3. Exécution automatique au comptant et à terme

Déclenchement sans intervention
La plateforme applique automatiquement les règles de couverture validées, aussi bien pour les opérations au comptant que pour les contrats à terme. En mode automatique, elle propose les ordres correspondants et déclenche des alertes dès qu’un seuil prédéfini est atteint.

Exécution
Lorsque les conditions sont réunies, la solution sollicite des cotations auprès de vos banques et sélectionne celle qui respecte au mieux vos critères (prix, limites, capacité). Elle gère la couverture globale comme la micro-couverture transactionnelle (flux par flux) lorsque votre politique l’exige.

Traitement sans ressaisie
Chaque transaction reçoit automatiquement un identifiant et les référentiels nécessaires ; les enrichissements sont générés par la plateforme sans ressaisie.

Indicateurs d’exécution
Le pilotage s’appuie sur des indicateurs dédiés : gain d’exécution (écart par rapport à une référence), taux d’automatisation, délai moyen de traitement et taux de réussite des demandes de cotation.

4. Suivi, cycle de vie & optimisation continue

Rapprochements et opérations récurrentes
Les expositions et les couvertures sont rapprochées automatiquement (clés d’appariement, tolérances), tandis que la compensation, les reports d’échéance et les ajustements s’appliquent selon des règles. Les positions sont revalorisées chaque jour à la juste valeur, avec impacts sur le compte de résultat et la trésorerie.

Pilotage et indicateurs
Des tableaux de bord par profil (Direction financière, Trésorerie, Achats, Audit) suivent Budget vs Réalisé, exposition résiduelle, CFaR/VaR, profil d’échéances, efficacité d’exécution et taux d’automatisation. Les paramètres s’ajustent dynamiquement selon les marchés et la réalisation effective des flux.

Besoin d’Aide Opérationnelle

DeftHegde vous assiste dans la mise en œuvre de votre gestion de risque de change.

Connectivités / Interopérabilités

DeftHedge s’interface avec les principaux outils de comptabilité, ERP, banque, logiciel de cash management.